SWAP NE DEMEKTİR?

FOREX piyasasında belirlediğiniz parite çifti lehinde pozisyon alırsınız. Örneğin Euro-Usd paritesi çiftinde satış yaparsanız Usd lehinde pozisyon almışsınızdır demektir. Alım yaparsanız pozisyonunuz Euro lehindedir. Açtığınız pozisyonu 1 günden fazla açık tutuyor iseniz lehinde pozisyon aldığınız para biriminin faizi diğer para biriminin faizinden yüksek ise açtığınız pozisyonun büyüklüğüne göre size faiz ödenir. Eğer durum tersi ise faizi siz ödersiniz. Kısacası faizin diğer adı swaptır.

Ancak burada dikkat edilmesi gereken en önemli mesele şudur; Forex piyasasında yukarıda açıkladığımız üzere kaldıraç oranı vardır. Yani siz kullandığınız kaldıraç oranına göre mesela 100:1 'e göre pozisyon açıyor olabilirsiniz. Bu durumda açtığınız pozisyon 1000 Usd'lik bir pozisyon gibi görünse bile aslında 100.000 Usd'lik bir pozisyon açmış olmaktasınız. Dolayısı ile siz 100:1 kaldıraç oranı kullanıyor ancak 1000 Usd'lik pozisyon açıyor iseniz ödeyeceğiniz veya size ödenecek swap (faiz) 100.000.-Usd üzerinden olacaktır.  

 

                                      

 


SU SEVİYESİ HESABI NE DEMEKTİR?

Su seviyesi hesabı bir hesaplama biçimidir. Örnekle anlatmak gerekir ise şu şekilde açıklayabiliriz; Diyelim ki siz MM (Money Manager) yetkisi olan bir kişi veya kurum ile LPOA (Limited Power of Attorney - Sınırlı Yetki Vekaletnamesi) anlaşması imzaladınız ve bu anlaşmada aylık kar yüzdesi ödemeyi kabul ettiniz. Diyelim ki ödeyeceğiniz aylık kar yüzdesi %50 olsun. Başlangıçta hesabınıza 50.000 USD yatırdınız ise ve 1 ayın sonucunda paranız 55.000 USD'ye ulaştı ise yaptığınız anlaşmaya istinaden Interbankfx LLC hesabınızdan 2500 USD alarak MM yetkisi olan kişi veya kurumun hesabına ödemeyi yapar. Burada su seviyesi 50.000 USD'dir. Ertesi ay hesaplanacak su seviyesi 55.000 - 2500 = 52.500 USD olacaktır. Eğer ertesi ay hesabınızda hiçbir kar olmadı ise su seviyesine göre MM (Money Manager)'a ödeme yapılmayacaktır. Devamındaki ayda paranız 52.500 USD'nin altına düşer ise su seviyesi olan 52.500 USD'nin üzerinde bir performans oluşana kadar Interbankfx tarafından Money Manager'a herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken husus şudur; Eğer hesaba ek tutar yatırılır ise su seviyesi yükselir. Örneğin 52.500 USD üzerine 10.000 USD daha yatırılır ise su seviyesi 62.500 USD olacaktır. Tam tersi olur ise 52.500 USD içinden 10.000 USD çekilir ise bu durumda su seviyesi 42.500 olarak hesaplanacaktır. Tüm bu işlemler Interbankfx bünyesinde gerçekleştirilmektedir.